trns-шаблон.csv trns-приклад.csv
Використовувати кодування Windows-1251, роздільник - крапка з комою.
Опис полів:
| # | Найменування поля | Обов'язковість | Опис | Приклад значення |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЄДРПОУ | Так | код ЄДРПОУ розпорядника, 8 знаків | 12345678 |
| 2 | МФО | Так, якщо рахунок не IBAN | код МФО банку, у якому відкрито рахунок розпорядника, 6 знаків | 300711 |
| 3 | Рахунок | Так | номер рахунку розпорядника (IBAN) | UA121234561234567890123456789 |
| 4 | Валюта | Так | літерний код валюти рахунку розпорядника | UAH (довідник літерних кодів валют) |
| 5 | Дата операції | Так | дата оплати у форматі ДД.ММ.РРРР | 20.12.2018 |
| 6 | МФО банка | Так, якщо рахунок не IBAN | код МФО банку, у якому відкрито рахунок отримувача, 6 знаків | 300711 |
| 7 | Рахунок кореспондента | Так | номер рахунку отримувача (IBAN) | UA121234561234567890123456789 |
| 8 | ЄДРПОУ кореспондента | Так | код ЄДРПОУ отримувача, 8 або 10 знаків | для юридичних осіб: 12345678 або 00000000 (якщо відсутній код ЄДРПОУ) для фізичних осіб: 1234567890 (РНОКПП) або 0000000000 (якщо відсутній РНОКПП) |
| 9 | Кореспондент | Так | найменування отримувача, до 140 знаків | ТОВ "Тест" |
| 10 | Номер документа | Так | номер платіжного документа, до 35 знаків | 153 |
| 11 | Дебет | Так | сума оплати на користь отримувача | 100.53 (роздільник крапка) |
| 12 | Призначення платежу | Так | текст призначення платежу операції, до 420 знаків | Оплата за папір зг рах.N 1/7 вiд 16.09.18 в т.ч. ПДВ-12,00 грн.проведен процед держзакупки не передб. |
.
Перейти в розділ Трансакції.